NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,60|2009-07-01 | ES00000121L2 | 68,02% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABSOLUTE | LU0321238056 | 6,19% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 5,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,99% |
| BONO|TELECOM ITALIA|1,79|2012-12-06 | XS0237303598 | 2,74% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 1,97% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|UBAM JAPAN | LU0306284893 | 1,25% |
| BONO|AR FINANCE PLC|1,88|2036-09-20 | XS0181644260 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo