NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 5,11% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 4,95% |
| ACCIONES|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 4,89% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 4,81% |
| ACCIONES|H LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 4,58% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 4,52% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353157 | 4,52% |
| ACCIONES|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 4,38% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 4,29% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 3,63% |
| ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES | PTSEM0AM0004 | 3,33% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 3,17% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 3,13% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 3,05% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 2,96% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 2,95% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,74% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 2,72% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,53% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,52% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,46% |
| ACCIONES|ELEC DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 2,36% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 2,11% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 2,05% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 2,03% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 2,00% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,45% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 1,25% |
| ACCIONES|WALTER MEIER | CH0015940247 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo