NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,50|2014-01-02 | ES00000123J2 | 32,11% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,59% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,95% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,68% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 2,21% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 2,13% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 2,04% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,03% |
| ACCIONES|LANXESS AG INHABER | DE0005470405 | 2,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,99% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 1,94% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,91% |
| ACCIONES|ZIGGO BV | NL0006294290 | 1,87% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,76% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,49% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 1,48% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,48% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERA | IT0000062072 | 1,42% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,32% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,12% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,05% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,02% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,02% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,96% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,96% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,96% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,95% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,93% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,93% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,91% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,90% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,86% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,82% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,81% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,77% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516938 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo