NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,10|2014-07-01 | ES0L01408225 | 12,02% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,94% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 3,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,96% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,75% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,70% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 2,39% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 2,37% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 2,28% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,28% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,15% |
| ACCIONES|PIRELLI SPA | IT0004623051 | 2,06% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,01% |
| ACCIONES|AGEAS (FORTIS) | BE0974264930 | 1,98% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,92% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,90% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,89% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 1,85% |
| ACCIONES|ZIGGO BV | NL0006294290 | 1,77% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,76% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,74% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,66% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 1,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,59% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,53% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,51% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,49% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,40% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,38% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,28% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,20% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,16% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,13% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,08% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,02% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,97% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,97% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,96% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,95% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,92% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,92% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,89% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,88% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,85% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,85% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,83% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,77% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 0,77% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,55% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,04% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BANK | DE000A11QV10 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo