MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 3,94% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 3,45% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 3,33% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 3,01% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 2,81% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 2,65% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 2,63% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 2,63% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 2,63% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07 | XS0619529851 | 2,35% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,27% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 2,03% | |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,90% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,83% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,571|2029-04- | ES0000101909 | 1,74% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 03 | 1,69% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,65% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 1,64% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,61% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,56% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,52% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,50% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 1,47% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-12-1 | ES0213900220 | 1,37% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,36% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,26% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 1,21% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,18% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 1,17% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,17% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ISLAS BALE|1,549|2028-11 | ES0001348244 | 1,16% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 1,16% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,15% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,13% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,11% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 1,07% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2026-04-3 | XS1814065345 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 1,01% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,99% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,93% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,91% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,90% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,90% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 0,88% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,85% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,84% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,83% |
| Bonos|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2023-12 | XS1918887156 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,68% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,67% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26 | XS1941001080 | 0,67% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,67% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,66% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 0,59% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,58% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,52% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01 | PTEDPKOM0034 | 0,47% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,584|2019-04-12 | ES0505287104 | 0,45% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,44% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,30% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,24% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,23% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,170|2019-04-30 | XS1959328243 | 0,22% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19 | ES0101339028 | 0,18% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,720|2019-05-24 | ES0505287088 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo