MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 4,64% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 3,40% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 2,98% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 2,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 2,62% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 2,55% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 2,43% | |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 2,28% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 2,25% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 2,24% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 2,21% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 2,11% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-3 | ES00000126Z1 | 2,05% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07 | XS0619529851 | 1,99% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,95% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 1,75% | |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,75% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,59% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,55% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,51% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 03 | 1,46% | |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 1,40% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,39% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,36% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,31% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,28% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,27% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,27% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,23% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,15% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-12-1 | ES0213900220 | 1,09% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,07% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,250|2019-03-28 | IT0004894462 | 0,97% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,96% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,95% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,92% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,87% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3 | XS1814065345 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 0,83% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,83% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,82% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,80% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,80% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,71% |
| Bonos|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,68% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,68% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2028-12 | XS1918887156 | 0,58% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,58% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28 | ES0554653081 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,57% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,52% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,50% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22 | ES0505287070 | 0,39% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2023-04 | XS1812087598 | 0,39% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,32% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28 | XS1901862372 | 0,29% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,25% |
| Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11 | XS1919963303 | 0,19% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19 | ES0101339028 | 0,16% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,720|2019-05-24 | ES0505287088 | 0,10% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo