MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06 | ES0000103020 | 3,54% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,46% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 3,45% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 3,42% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,01% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,59% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,49% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,47% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,10% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 2,00% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 1,72% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,69% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,68% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 19 | 1,62% | |
| Obligaciones|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,59% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,56% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,48% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,48% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,41% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06- | ES0001351446 | 1,37% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,300|2017 04 01 | 1,35% | |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 1,34% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 19 | 1,22% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2017-04-13 | ES0240609018 | 1,15% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,14% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,08% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,146|2027-04- | ES0000101818 | 1,03% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,02% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,02% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,97% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2021-04- | XS1046537665 | 0,97% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,96% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,92% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,87% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|6,250|2020-04 | ES0213860051 | 0,85% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,82% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26 | 0,81% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,81% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,77% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,76% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,73% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,70% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,70% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,69% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,68% |
| Bonos|FADE|0,625|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,68% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 0,68% | |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL EN|2,687|2022-11 | XS1117280112 | 0,64% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,62% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,55% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,53% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,51% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,51% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|3,437|2017-11-15 | XS0954676283 | 0,51% |
| Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,49% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|0,240|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,47% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,41% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,38% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,36% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,36% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACI|3,375|2022-03 | XS1117299211 | 0,35% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,35% |
| Obligaciones|TECNOCOM SA|6,500|2017-04-08 | ES0347582001 | 0,35% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,34% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,300|2017-04-20 | ES0505223000 | 0,34% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,500|2017-09-26 | ES0584696035 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,33% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|5,250|2017-04-01 | US398435AC17 | 0,33% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,460|2018-05 | XS0889264122 | 0,22% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,19% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,483|2017-04-11 | ES0505113425 | 0,13% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,622|2017-05-22 | ES0505072134 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,524|2017-06-13 | ES0505113441 | 0,13% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,12% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,480|2017-06-06 | ES0505113458 | 0,07% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,490|2017-06-06 | ES0505113458 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo