MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06 | ES0000103020 | 5,51% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,95% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,90% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 3,64% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,57% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 19 | 2,48% | |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,40% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,28% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06- | ES0001351446 | 2,11% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,300|2017 04 01 | 2,06% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,919|2017-04 | US05530RAB42 | 1,96% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 19 | 1,86% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 1,78% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PO|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,63% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,58% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 11 | 1,55% | |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 1,53% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,51% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 1,49% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,47% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,47% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,35% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,35% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02 | PTTGUOOM0017 | 1,32% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 1,29% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,28% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,410|2016 11 25 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 11 26 | 1,24% | |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,16% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,16% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,15% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,905|2016-12 | ES0213790001 | 1,14% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,12% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,09% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 1,08% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,97% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,000|2017-03 | ES0312298112 | 0,96% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PO|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,95% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL EN|2,687|2022-11 | XS1117280112 | 0,94% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PO|3,850|2021-04 | PTOTEYOE0007 | 0,94% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,274|2049-03 | ES0214974075 | 0,73% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,240|2017-04 | ES0343307007 | 0,72% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACI|3,375|2018-03 | XS1117299211 | 0,67% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,59% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,55% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2024-04 | XS1055241373 | 0,54% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y E|6,500|2017-04 | ES0347582001 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,54% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,53% |
| Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,52% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,750|2017-03-23 | ES0584696019 | 0,51% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,460|2018-05 | XS0889264122 | 0,34% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,951|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,31% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,22% |
| Obligaciones|NH HOTELES S.A.|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo