MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0428962921 | 11,70% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 10,27% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|3,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 9,82% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 8,79% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 8,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- | ES0000101313 | 8,46% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 8,05% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 7,25% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 7,13% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 6,86% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 3,10% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,270|201 | ES0001351339 | 2,93% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE NAVARRA|4,20 | ES0001353244 | 2,79% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2018-03-1 | XS1043961439 | 1,04% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,92% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,56% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo