MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017

Patrimonio 5.136.423€
Partícipes 225
Patrimonio por partícipe 22.828,55€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 XS0428962921 11,70%
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 ES0001351347 10,27%
Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|3,750|2018-04-01 ES0000107419 9,82%
Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 ES0224261018 8,79%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 ES0001352477 8,75%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- ES0000101313 8,46%
Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 8,05%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- ES0000101545 7,25%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 7,13%
Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 ES0000103020 6,86%
REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 ES00000124B7 3,10%
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,270|201 ES0001351339 2,93%
Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE NAVARRA|4,20 ES0001353244 2,79%
Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2018-03-1 XS1043961439 1,04%
Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 ES0000107443 0,92%
Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 ES0347582001 0,62%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 0,56%
Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2021-04-01 XS1048307570 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

5,1M

patrimonio

225

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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