MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 7,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 4,42% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,08% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 2,90% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 2,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,10% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,05% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,350|2017 | 1,97% | |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,90% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,78% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 1,73% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,72% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|0,700|202 | ES0001351446 | 1,67% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,300|2017 04 0 | 1,64% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,58% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,57% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,56% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 19 | 1,48% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 11 | 1,24% | |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2017- | XS1046537665 | 1,22% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,22% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,19% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 1,17% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,16% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 1,15% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,07% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,02% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,00% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,410|2016 11 25 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 0,99% | |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,98% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 0,98% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,94% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,92% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,905|2016-0 | ES0213790001 | 0,91% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,89% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,89% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,87% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,87% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,87% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,86% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,85% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,84% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,84% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,82% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,80% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,76% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA|2,687|20 | XS1117280112 | 0,76% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 0,75% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.|2,22 | XS1398336351 | 0,70% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,63% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,59% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|0,240|201 | ES0343307007 | 0,58% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,52% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,375|2028-05-05 | XS1403388694 | 0,51% |
| Obligaciones|SABADELL|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,48% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,43% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,42% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,42% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,4 | XS0889264122 | 0,27% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,050|2016-09-19 | ES0505072050 | 0,25% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo