MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 3,69% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06 | ES0000103020 | 2,96% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,91% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,91% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,88% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,66% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,45% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 2,18% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 2,03% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,75% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,75% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,68% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 1,50% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 03 | 1,45% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,41% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 1,37% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,36% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,34% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,30% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,22% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,21% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,21% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07 | XS0619529851 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06- | ES0001351446 | 1,18% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,11% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,07% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,06% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 1,05% | |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,02% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,02% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,99% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,90% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 0,88% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2022-04-30 | XS1681522998 | 0,87% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 0,87% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 0,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,83% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,82% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 0,81% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,81% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,80% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,76% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,74% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,73% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,71% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,70% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,64% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,62% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,250|2019-03-28 | IT0004894462 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,58% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,57% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL EN|2,687|2022-11 | XS1117280112 | 0,54% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,54% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,53% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,52% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,52% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,51% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,50% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,47% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,46% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,241|2018-03 | NL0009294040 | 0,45% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,42% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,41% |
| Obligaciones|CADENA MAR SL|4,000|2024-09-22 | ES0205285002 | 0,41% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,38% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,36% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,36% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-01-26 | ES0554653016 | 0,35% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,34% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,31% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,30% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACI|3,375|2018-03 | XS1117299211 | 0,30% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2018-01-18 | ES0505223034 | 0,29% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 0,23% | |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,23% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,460|2018-05 | XS0889264122 | 0,18% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,254|2018-02-06 | ES0505113714 | 0,17% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,218|2018-01-09 | ES0505113672 | 0,12% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,245|2018-01-16 | ES0505113698 | 0,12% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,572|2018-03-12 | ES0505072233 | 0,12% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19 | ES0101339028 | 0,09% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,222|2018-01-09 | ES0505113672 | 0,06% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,573|2018-02-12 | ES0505072225 | 0,06% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,579|2018-03-12 | ES0505072233 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo