MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06 | ES0000103020 | 3,42% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,42% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 3,37% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,97% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,52% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,45% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,41% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 2,34% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 2,31% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 2,09% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,08% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,91% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 1,69% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 03 | 1,65% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,64% |
| Obligaciones|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,55% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,54% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,52% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,48% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,45% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,45% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,43% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06- | ES0001351446 | 1,34% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 04 01 | 1,32% | |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,23% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,20% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 1,19% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,15% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 1,12% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,11% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,10% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,06% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,00% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 0,99% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,99% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,96% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,95% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,94% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,91% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,86% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,85% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,83% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,82% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,80% |
| Obligaciones|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,79% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26 | 0,79% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,79% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,73% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,73% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,72% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-26 | ES0205072012 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,68% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,67% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 0,66% | |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL EN|2,687|2022-11 | XS1117280112 | 0,62% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,60% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,59% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,55% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,52% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,50% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,49% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,48% |
| Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,47% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,43% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,42% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,38% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,35% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,35% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACI|3,375|2018-03 | XS1117299211 | 0,34% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,34% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,238|2017-07-18 | ES0505113540 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,33% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,250|2017-07-20 | ES0505223018 | 0,33% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,500|2017-09-26 | ES0584696035 | 0,33% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 0,26% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,460|2018-05 | XS0889264122 | 0,21% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,230|2017-07-25 | ES0505113532 | 0,13% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,13% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19 | ES0101339028 | 0,10% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,533|2017-07-17 | ES0505072159 | 0,07% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,390|2017-07-25 | ES0505113532 | 0,07% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,583|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo