MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 3,64% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 3,47% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 3,30% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 2,70% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3 | ES0000012B39 | 2,61% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,55% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 2,46% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 2,26% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 2,23% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 2,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 1,98% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 1,90% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 1,71% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,69% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,69% |
| Obligaciones|FADE|0,500|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,68% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,61% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,60% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-3 | ES00000126Z1 | 1,54% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07 | XS0619529851 | 1,52% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,49% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,48% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,34% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,33% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 1,31% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,25% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,22% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,19% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,18% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,17% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 1,10% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 03 | 1,09% | |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 1,07% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,06% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,05% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,04% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,02% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 1,02% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,01% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,00% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 0,95% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,95% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-12-1 | ES0213900220 | 0,86% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,76% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,250|2019-03-28 | IT0004894462 | 0,73% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,72% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,68% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3 | XS1814065345 | 0,67% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-12-01 | ES0214974075 | 0,67% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,67% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 0,65% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,64% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,63% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,61% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,60% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,58% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 0,57% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,53% |
| Bonos|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,52% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,45% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,44% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26 | ES0554653057 | 0,43% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,43% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,38% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,38% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,547|2018-07-20 | ES0505287005 | 0,36% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2018-09-21 | ES0505287013 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06 | PTCGDKOM0037 | 0,36% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,34% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2023-04 | XS1812087598 | 0,33% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,29% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,26% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19 | ES0101339028 | 0,14% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,265|2018-07-17 | ES0505113953 | 0,07% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,07% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo