MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 4,71% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 4,46% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 3,30% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 2,89% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 2,79% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 2,53% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 2,45% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 2,25% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 2,20% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 2,17% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 2,10% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-3 | ES00000126Z1 | 1,98% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,93% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07 | XS0619529851 | 1,91% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,74% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 1,70% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,63% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,61% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,58% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,58% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,54% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,53% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 03 | 1,41% | |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 1,39% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,38% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,37% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,36% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,35% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,35% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 1,31% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,28% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,24% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,23% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,23% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-12-1 | ES0213900220 | 1,11% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 1,05% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,04% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,98% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,250|2019-03-28 | IT0004894462 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,93% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,92% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3 | XS1814065345 | 0,89% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,88% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 0,85% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,84% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 0,83% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,79% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,78% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 0,76% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,74% |
| Bonos|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,68% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,60% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,59% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,57% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28 | ES0554653081 | 0,56% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,50% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,49% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2023-04 | XS1812087598 | 0,43% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21 | ES0505287047 | 0,09% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,37% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,31% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,21% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19 | ES0101339028 | 0,17% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo