MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 9,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 7,43% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- | ES0000101313 | 6,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|3,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 4,81% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,270|201 | ES0001351339 | 3,11% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 3,11% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE NAVARRA|4,20 | ES0001353244 | 3,08% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,06% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,89% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 2,68% |
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000122E5 | 2,40% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 2,19% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 2,19% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 2,16% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 2,15% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,11% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,04% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,03% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,03% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 11 | 2,00% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,400|2 | 2,00% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 2,00% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-03-02 | ES0513862P93 | 1,99% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 1,95% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA|3,625|20 | XS0879841251 | 1,95% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,90% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,72% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|5,702|2019-1 | ES0213790001 | 1,53% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12- | XS1207054666 | 1,52% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,49% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,35% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,09% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,07% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,06% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,03% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,01% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,99% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,85% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,68% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,67% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo