MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 5,00% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 4,72% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- | ES0000101313 | 4,09% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,77% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 2,66% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,64% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,26% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,270|201 | ES0001351339 | 2,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,09% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE NAVARRA|4,20 | ES0001353244 | 2,05% |
| Obligaciones|SABADELL|0,211|2016-05-25 | ES0213860036 | 2,00% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,93% | |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,82% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,79% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,78% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 1,75% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,74% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2049-06-2 | XS1244538523 | 1,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,45% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 11 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,400|2 | 1,38% | |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-03-02 | ES0513862P93 | 1,36% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 1,35% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,35% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 1,34% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 1,31% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,31% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,30% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,30% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 1,30% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,26% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,21% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA|3,625|20 | XS0879841251 | 1,19% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 1,18% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,16% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|5,702|2015-0 | ES0213790001 | 1,05% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,3 | ES0214977144 | 0,96% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0877984459 | 0,93% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,93% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,93% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKIA|0,500|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,91% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,84% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,84% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,196|2016-03-21 | ES0213679139 | 0,72% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,68% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,68% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|0,240|201 | ES0343307007 | 0,64% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,64% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,62% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,57% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,47% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,46% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo