MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,66% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06 | ES0000103020 | 3,61% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,18% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,73% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 2,57% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 2,46% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,12% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,04% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 1,81% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 03 | 1,75% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,68% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 1,65% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,63% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,56% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,54% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,53% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,47% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07 | XS0619529851 | 1,44% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06- | ES0001351446 | 1,43% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 1,41% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 04 01 | 1,41% | |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,33% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,28% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 1,27% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,25% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,23% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,19% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,16% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,11% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,07% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,06% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2022-04-30 | XS1681522998 | 1,05% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,03% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,01% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,01% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 1,00% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,97% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,94% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,91% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,90% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,88% |
| Obligaciones|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-03-08 | XS1627337881 | 0,85% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,85% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26 | 0,84% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,84% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,75% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-26 | ES0205072012 | 0,73% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 0,71% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,71% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 0,70% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,70% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,69% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,68% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL EN|2,687|2022-11 | XS1117280112 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,64% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,60% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,59% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,241|2018-03 | NL0009294040 | 0,57% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,55% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,54% |
| Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,51% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,51% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,49% |
| Obligaciones|CADENA MAR SL|4,000|2024-09-22 | ES0205285002 | 0,48% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,45% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-01-26 | ES0554653016 | 0,42% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,41% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,37% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,37% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,36% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACI|3,375|2018-03 | XS1117299211 | 0,36% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2017-10-18 | ES0505223026 | 0,35% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2017-10-24 | ES0505113607 | 0,35% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 0,28% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,460|2018-05 | XS0889264122 | 0,22% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,288|2017-10-24 | ES0505113615 | 0,21% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,14% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2017-10-14 | ES0101339028 | 0,11% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,578|2017-11-13 | ES0505072191 | 0,07% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,583|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo