MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

106,2M

patrimonio

292

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

106.189.017€

Valor liquidativo

123,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

5.153€

Valor liquidativo

121,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,88% *
2017 1,72% *
2016 2,45%
2015 -0,19%
2014 9,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,22% 0,31%
1 año 0,83% 0,83%
2 años 1,66% 3,35%
3 años 2,32% 7,12%
4 años 1,46% 5,95%
5 años 3,66% 19,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
123,6495€
123,2726€
124,5099€
123,4226€
122,6282€
121,7914€
120,5864€
119,7341€
119,6382€
118,1319€
117,1935€
116,8755€
115,4353€
115,8586€
118,5801€
117,0941€
116,7008€
114,8812€
112,1415€
107,0177€
103,3055€
100,2408€
99,9974€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 42.008.700€ 39,54%
XS 41.291.694€ 38,90%
other 8.305.092€ 7,82%
PT 6.411.989€ 6,03%
IT 1.002.978€ 0,94%
FR 843.199€ 0,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 71.695.574€
Inversiones (> 1 año) 14.791.397€
Depósitos bancarios 8.305.092€
Liquidez 6.330.518€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.899.145€
Renta fija no cotizada 1.196.947€
Inversiones dudosas 975.497€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28

    ES0554653081

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21

    ES0505287047

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21

    ES0505287047

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3

    ES00000127G9

    Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02

    PTOTEQOE0015

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3

    ES0000012B39

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3

    ES00000123U9

    Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02

    PTCPEHOM0006

    Obligaciones|FADE|0,500|2023-03-17

    ES0378641312

    Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

    XS1385935769

    Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10

    PTCFPAOM0002

    Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09

    XS0969350999

    Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09

    ES0314970239

    Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11

    ES0213679196

    Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04

    XS1148359356

    Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11

    ES0440609339

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26

    ES0554653057

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,547|2018-07-20

    ES0505287005

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2018-09-21

    ES0505287013

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06

    PTCGDKOM0037

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,265|2018-07-17

    ES0505113953

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03

    ES0505113854

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,46% 1,20%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,38% 1,16%
Comisión de resultados 0,04% 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0.0000

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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