MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

5,1M

patrimonio

225

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0165182009

Valor liquidativo

126,18€

Fecha de alta

27-02-2015

Nombre

CLASE D

ISIN

ES0165182017

Valor liquidativo

124,70€

Fecha de alta

27-02-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	3,37% *
2018	0,88% *
2017	1,72% *
2016	2,45%
2015	-0,19%
2014	9,42%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	14,05%	3,37%
1 año	2,36%	2,36%
2 años	1,78%	3,60%
3 años	2,22%	6,81%
4 años	2,15%	8,91%
5 años	1,89%	9,83%
6 años	3,91%	25,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	126,1767€
31-03-2019	124,3924€
31-12-2018	122,0654€
30-09-2018	123,6495€
30-06-2018	123,2726€
31-03-2018	124,5099€
31-12-2017	123,4226€
30-09-2017	122,6282€
30-06-2017	121,7914€
31-03-2017	120,5864€
31-12-2016	119,7341€
30-09-2016	119,6382€
30-06-2016	118,1319€
31-03-2016	117,1935€
31-12-2015	116,8755€
30-09-2015	115,4353€
30-06-2015	115,8586€
31-03-2015	118,5801€
31-12-2014	117,0941€
30-09-2014	116,7008€
30-06-2014	114,8812€
31-03-2014	112,1415€
31-12-2013	107,0177€
30-09-2013	103,3055€
30-06-2013	100,2408€
31-03-2013	99,9974€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

11,16%

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

10.000.000€, ES00000128E2
3,42%

Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25

3.069.158€, XS1651861251
3,37%

Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06

3.018.126€, XS1592168451
2,95%

Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17

2.646.306€, ES0378641064
2,79%

Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30

2.500.000€
2,70%

Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15

2.420.444€, ES0213307046
2,67%

Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16

2.389.280€, ES0224261034
2,64%

Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03

2.369.121€, ES0000099178
2,40%

Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07

2.155.117€, XS0619529851
1,89%

Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09-

1.689.688€, XS1028942354
1,84%

Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,571|2029-04-

1.646.415€, ES0000101909
1,78%

Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|1,200|2026-10-

1.593.664€, ES0001351453
1,76%

Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31

1.580.258€, ES0224244089
1,63%

Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01

1.465.047€, XS1724512097
1,59%

Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21

1.427.325€, ES0413307119
1,54%

Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15

1.379.626€, XS1951220596
1,50%

Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18

1.347.072€, ES0422714123
1,42%

Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2019-10-01

1.268.426€, XS1497527736
1,39%

Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-12-1

1.247.102€, ES0213900220
1,26%

Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24

1.125.174€, XS1550951641
1,23%

Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-

1.101.357€, ES0000101651
1,22%

Obligaciones|COMUNIDAD ISLAS BALE|1,549|2028-11

1.093.268€, ES0001348244
1,16%

Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03

1.037.611€, XS1206510569
1,16%

Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28

1.035.207€, ES0244251007
1,15%

Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27

1.032.351€, ES0205072012
1,14%

Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,200|2024-01-31

1.017.947€, XS1979491559
1,11%

Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02

990.218€, ES0313040034
1,07%

Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04

959.958€, XS1598243142
1,06%

Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2026-04-3

952.151€, XS1814065345
1,06%

Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07

951.602€, ES0205037007
1,01%

Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03

909.086€, XS1731105612
1,01%

Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

908.790€, XS1996435688
1,01%

Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12

904.144€, PTTGCHOM0000
1,00%

Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23

899.621€, ES05051131R5
0,95%

Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01

849.804€, ES0214974075
0,95%

Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2

847.860€, XS0238966567
0,92%

Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06

821.604€, ES0844251001
0,92%

Bonos|FADE|0,500|2023-06-17

821.225€, ES0378641338
0,91%

Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18

814.009€, ES0444251047
0,83%

Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08

747.667€, PTBEQKOM0019
0,83%

Bonos|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03

747.482€, ES0305339006
0,81%

Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18

727.174€, ES0213679030
0,68%

Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1

606.296€, ES0213056007
0,67%

Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *

599.606€, XS1912655641
0,67%

Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26

596.408€, ES0554653099
0,60%

Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 *

536.329€, PTTGCPOM0000
0,57%

Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18

510.199€, ES0305063002
0,56%

Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10

499.944€, XS2012953431
0,54%

Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04

487.128€, PTEDPKOM0034
0,54%

Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2025-05-01

482.118€, XS1598757760
0,51%

Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

453.079€, XS1812087598
0,45%

Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29

399.548€, XS1984568888
0,44%

Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21

390.642€, ES0305259006
0,33%

Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04

300.055€, XS1979489652
0,23%

Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2024-03-25

203.970€, ES0313307201
0,19%

Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19

174.104€, ES0101339028
0,19%

Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21

168.296€, ES0305116008
0,15%

Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,133|2020-04-1

132.924€, ES0001380114
0,11%

Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05

99.966€, ES0505287153
0,11%

Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31

99.950€, XS1990800838
0,11%

Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20

99.913€, ES0505287138
0,11%

Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30

99.906€, XS2008176138
0,11%

Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18

99.832€, ES0505287161

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	43.734.292€	48,81%
XS	24.737.971€	27,61%
PT	2.675.268€	2,98%
other	2.500.000€	2,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	44.663.651€
Inversiones (> 1 año)	11.798.114€
Adquisición temporal de activos	10.000.000€
Renta fija no cotizada	3.294.976€
Depósitos bancarios	2.500.000€
Inversiones dudosas	747.667€
Renta fija cotizada (< 1 año)	510.199€
Inversiones (< 1 año)	132.924€
Liquidez	-68.511.108€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

ES00000128E2

Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|1,200|2026-10-

ES0001351453

Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,200|2024-01-31

XS1979491559

Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

XS1996435688

Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23

ES05051131R5

Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10

XS2012953431

Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29

XS1984568888

Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04

XS1979489652

Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,133|2020-04-1

ES0001380114

Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05

ES0505287153

Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20

ES0505287138

Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18

ES0505287161

Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18

ES0505287161

Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31

XS1990800838

Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30

XS2008176138
VENTAS

Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28

XS1618018284

Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22

ES0213307004

Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*

XS1795406575

Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14

XS1716927766

Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05

XS1721244371

Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-

XS1201001572

Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

XS1809245829

Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

XS1565131213

Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12

XS1679158094

Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03

PTEDPUOM0024

Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2023-12

XS1918887156

Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26

XS1941001080

Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1

XS1935256369

Pagarés|AEDAS HOMES|0,584|2019-04-12

ES0505287104

Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01

XS0161394324

Pagarés|EUSKALTEL SA|0,170|2019-04-30

XS1959328243

Pagarés|AEDAS HOMES|0,720|2019-05-24

ES0505287088

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE D
Ratio de gastos (TER)	0,30%	0,92%
Base de cálculo	Mixta	Patrimonio
Comisión de gestión	0,26%	0,88%
Comisión de resultados	0,30%	0.0000
Comisión depositario	0,04%	0,02%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).