MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

102,9M

patrimonio

245

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

102.925.989€

Valor liquidativo

122,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

5.079€

Valor liquidativo

120,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,88% *
2017 1,72% *
2016 2,45%
2015 -0,19%
2014 9,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,04% -1,28%
1 año -1,10% -1,10%
2 años 0,97% 1,95%
3 años 1,46% 4,44%
4 años 1,04% 4,25%
5 años 2,66% 14,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
122,0654€
123,6495€
123,2726€
124,5099€
123,4226€
122,6282€
121,7914€
120,5864€
119,7341€
119,6382€
118,1319€
117,1935€
116,8755€
115,4353€
115,8586€
118,5801€
117,0941€
116,7008€
114,8812€
112,1415€
107,0177€
103,3055€
100,2408€
99,9974€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.070.098€ 37,96%
XS 37.037.985€ 35,97%
other 5.805.092€ 5,64%
PT 5.742.987€ 5,59%
IT 1.002.239€ 0,97%
FR 842.665€ 0,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 64.649.929€
Inversiones (> 1 año) 13.988.205€
Liquidez 13.430.002€
Depósitos bancarios 5.805.092€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.762.252€
Renta fija no cotizada 1.595.344€
Inversiones dudosas 700.244€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2028-12

    XS1918887156

    Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *

    XS1912655641

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22

    ES0505287070

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28

    XS1901862372

    Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11

    XS1919963303

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,720|2019-05-24

    ES0505287088

  • VENTAS

    Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09

    XS1557268221

    Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17

    ES0378641080

    Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24

    ES0224261059

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3

    ES0000012A89

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21

    ES0505287047

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21

    ES0505287047

    Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15

    ES0505072308

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,31% 0,81%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,25% 0,78%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,03% 0.0000

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×