MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 11,16% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 3,42% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 3,37% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 2,95% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 2,79% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 2,70% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 2,67% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 2,64% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07 | XS0619529851 | 2,40% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,571|2029-04- | ES0000101909 | 1,84% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|1,200|2026-10- | ES0001351453 | 1,78% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,76% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 1,63% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,59% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 1,54% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,50% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-12-1 | ES0213900220 | 1,39% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,26% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 1,23% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ISLAS BALE|1,549|2028-11 | ES0001348244 | 1,22% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 1,16% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,16% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 1,15% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,200|2024-01-31 | XS1979491559 | 1,14% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,11% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 1,07% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2026-04-3 | XS1814065345 | 1,06% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 1,01% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 1,01% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,01% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23 | ES05051131R5 | 1,00% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,95% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,95% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 0,92% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,92% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,91% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,83% |
| Bonos|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,68% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,67% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,67% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,60% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,57% |
| Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10 | XS2012953431 | 0,56% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 0,54% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,54% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,51% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29 | XS1984568888 | 0,45% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,44% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,33% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,23% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19 | ES0101339028 | 0,19% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,19% |
| Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,133|2020-04-1 | ES0001380114 | 0,15% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05 | ES0505287153 | 0,11% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31 | XS1990800838 | 0,11% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20 | ES0505287138 | 0,11% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30 | XS2008176138 | 0,11% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18 | ES0505287161 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo