MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 4,55% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,15% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 2,94% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,67% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,20% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,03% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,97% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,97% |
| Obligaciones|SABADELL|0,211|2016-05-25 | ES0213860036 | 1,83% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 1,77% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,77% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,76% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,74% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,65% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,63% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,57% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 1,34% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 1,29% |
| Deposito|CATALUNYA BANC S.A.|0,270|2017 03 11 | 1,27% | |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 1,23% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,22% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,21% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,19% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,18% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 1,16% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,11% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,10% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,06% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 1,05% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,01% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,410|2016 11 25 | 1,01% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 1,01% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,97% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,94% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,94% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA|0,625|20 | ES0413320054 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,93% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,91% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,905|2016-0 | ES0213790001 | 0,91% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,88% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,87% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,86% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,85% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,84% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,83% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,83% |
| Obligaciones|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,83% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,79% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA|2,687|20 | XS1117280112 | 0,78% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 0,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,77% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,64% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,60% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|0,240|201 | ES0343307007 | 0,58% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,54% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,52% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,46% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,43% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,42% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,903|2016-04-18 | ES0505072027 | 0,34% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,005|2016-05-16 | ES0505072019 | 0,33% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,4 | XS0889264122 | 0,28% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,18% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,026|2016-05-16 | ES0505072019 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo