MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 4,46% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,08% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,90% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,50% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,01% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,91% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,89% |
| Obligaciones|SABADELL|0,211|2016-05-25 | ES0213860036 | 1,78% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,75% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,72% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 1,70% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 1,69% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,69% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,64% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,63% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,62% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,58% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 1,38% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,36% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 1,34% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,23% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 11 | 1,23% | |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-03-02 | ES0513862P93 | 1,22% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 1,19% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,17% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,17% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,14% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 1,13% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,11% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,09% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,08% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 1,07% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,06% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,410|2016 11 25 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 0,98% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,905|2016-0 | ES0213790001 | 0,93% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,90% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,754|2016-03-02 | ES0505113052 | 0,90% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,90% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA|0,625|20 | ES0413320054 | 0,90% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,89% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,86% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKIA|0,063|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,82% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,81% |
| Obligaciones|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,81% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,81% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,79% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,79% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,78% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,78% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 0,77% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA|2,687|20 | XS1117280112 | 0,74% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,73% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,196|2016-03-21 | ES0213679139 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,61% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,60% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,100|2 | XS1264601805 | 0,58% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|0,240|201 | ES0343307007 | 0,58% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,52% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,44% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,42% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,41% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,22% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo