MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,87% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06 | ES0000103020 | 4,60% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,31% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,20% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 3,05% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,16% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 19 | 2,08% | |
| Obligaciones|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,06% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,89% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,88% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,85% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,78% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06- | ES0001351446 | 1,75% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,300|2017 04 01 | 1,74% | |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 1,73% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 19 | 1,56% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2017-02-09 | ES0240609018 | 1,48% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,46% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 11 | 1,31% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,29% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,27% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 1,27% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,25% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,23% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 1,22% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,21% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,13% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 1,09% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,07% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26 | 1,04% | |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 1,00% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,99% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,97% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,91% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,90% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,90% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,90% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,88% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 03 31 | 0,87% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,000|2017-03 | ES0312298112 | 0,81% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL EN|2,687|2022-11 | XS1117280112 | 0,81% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,80% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,74% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,73% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,67% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|3,437|2017-11-15 | XS0954676283 | 0,66% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,63% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|0,240|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,61% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACI|3,375|2018-03 | XS1117299211 | 0,57% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,53% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,49% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,46% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,45% |
| Obligaciones|TECNOCOM SA|6,500|2017-04-08 | ES0347582001 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,45% |
| Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,43% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,750|2017-03-23 | ES0584696019 | 0,43% |
| Obligaciones|FADE|5,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,29% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,460|2018-05 | XS0889264122 | 0,28% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,951|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,26% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,23% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo