MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 6,58% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 4,39% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 3,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,89% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,85% |
| Obligaciones|SABADELL|0,211|2016-05-25 | ES0213860036 | 2,62% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 2,55% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 2,53% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,47% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,33% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 2,32% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 2,31% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 2,31% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 2,16% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 1,97% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,95% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 11 | 1,81% | |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-03-02 | ES0513862P93 | 1,79% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,77% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,73% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,68% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,66% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 1,64% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA|3,625|20 | XS0879841251 | 1,62% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 1,60% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,60% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 1,57% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,55% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,54% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 1,43% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,905|2015-1 | ES0213790001 | 1,37% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,35% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,28% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 1,25% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0877984459 | 1,21% |
| Obligaciones|BANKIA|0,063|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,20% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,20% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 1,17% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,13% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,12% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,11% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,196|2016-03-21 | ES0213679139 | 0,95% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,88% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,100|2 | XS1264601805 | 0,84% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|0,240|201 | ES0343307007 | 0,84% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,74% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,65% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,61% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo