MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165182009, ES0165182017
| Patrimonio | 5.136.423€ |
|---|---|
| Partícipes | 225 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,55€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 6,68% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 3,11% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,310|2018-06 | ES0000103020 | 3,11% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 3,08% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 2,83% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 2,31% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 2,16% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 1,92% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,85% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,79% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 1,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 1,70% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2026-06-17 | ES0378641064 | 1,63% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 03 | 1,54% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 1,46% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,45% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,44% |
| Obligaciones|FADE|0,500|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,44% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,40% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,35% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-3 | ES00000126Z1 | 1,32% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2026-07 | XS0619529851 | 1,31% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,29% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06- | ES0001351446 | 1,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3 | ES0000012B39 | 1,26% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,17% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,13% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 1,11% | |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2166-05 | XS1721244371 | 1,09% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,08% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,06% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 1,04% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,96% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 0,93% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1* | XS1795406575 | 0,92% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|1,875|2019-10-01 | XS1497527736 | 0,90% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,90% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,89% |
| Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17 | ES0378641080 | 0,88% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,86% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 0,86% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,84% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,81% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-12-1 | ES0213900220 | 0,76% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,74% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,65% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,250|2019-03-28 | IT0004894462 | 0,62% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,62% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,59% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,58% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 0,57% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL EN|2,687|2022-11 | XS1117280112 | 0,57% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 0,55% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,55% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,53% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,52% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,51% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,50% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,49% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,48% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,48% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2029-05-14 | XS1716927766 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,44% |
| Obligaciones|CADENA MAR SL|4,000|2024-09-22 | ES0205285002 | 0,42% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,38% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26 | ES0554653057 | 0,37% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,36% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,34% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,33% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,32% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACI|3,375|2018-04 | XS1117299211 | 0,31% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,31% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,30% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 0,25% | |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,25% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,460|2018-05 | XS0889264122 | 0,19% |
| Pagarés|CAF SA|0,147|2018-05-09 | XS1793256915 | 0,12% |
| Pagarés|CAF SA|0,167|2018-05-09 | XS1793256915 | 0,12% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,240|2018-06-29 | XS1801800365 | 0,12% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,404|2164-06-19 | ES0101339028 | 0,11% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,260|2018-04-24 | ES0505113755 | 0,06% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,280|2018-05-22 | ES0505113797 | 0,06% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,06% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2018-06-18 | ES0505072274 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
225
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo