MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI
Movimientos de la cartera
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15 COMPRAS
11,2%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
10.000.000€, ES00000128E2
1,8%Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|1,200|2026-10-
1.593.664€, ES0001351453
1,1%Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,200|2024-01-31
1.017.947€, XS1979491559
1,0%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
908.790€, XS1996435688
1,0%Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
899.621€, ES05051131R5
0,6%Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
499.944€, XS2012953431
0,5%399.548€, XS1984568888
0,3%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
300.055€, XS1979489652
0,2%Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,133|2020-04-1
132.924€, ES0001380114
0,1%Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05
99.966€, ES0505287153
0,1%Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20
99.913€, ES0505287138
0,1%Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
99.832€, ES0505287161
0,1%Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
99.833€, ES0505287161
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31
99.950€, XS1990800838
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30
99.906€, XS2008176138
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18 VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2023-12
XS1918887156
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
XS1935256369
Pagarés|AEDAS HOMES|0,584|2019-04-12
ES0505287104
Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01
XS0161394324
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,170|2019-04-30
XS1959328243
Pagarés|AEDAS HOMES|0,720|2019-05-24
ES0505287088
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12 COMPRAS
1,7%Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,571|2029-04-
1.545.327€, ES0000101909
1,5%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
1.306.884€, XS1951220596
1,2%Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-
1.076.055€, ES0000101651
1,2%Obligaciones|COMUNIDAD ISLAS BALE|1,549|2028-11
1.030.319€, ES0001348244
0,9%811.981€, ES0378641338
0,7%599.272€, XS1941001080
0,7%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26
597.776€, ES0554653099
0,6%Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
528.232€, XS1935256369
0,5%Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01
418.921€, PTEDPKOM0034
0,5%Pagarés|AEDAS HOMES|0,584|2019-04-12
399.717€, ES0505287104
0,2%Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2024-03-25
201.158€, ES0313307201
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,170|2019-04-30
199.869€, XS1959328243
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13 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3
ES00000124W3
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-
ES0000101834
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-3
ES00000126Z1
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15
PTGALLOM0004
Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,250|2019-03-28
IT0004894462
Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16
FR0010425017
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28
ES0554653081
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22
ES0505287070
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28
XS1901862372
Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
XS1919963303
Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 *
PTTGUOOM0017
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6 COMPRAS
0,6%Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2028-12
601.752€, XS1918887156
0,6%Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *
600.350€, XS1912655641
0,4%Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22
399.680€, ES0505287070
0,3%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28
299.695€, XS1901862372
0,2%Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
199.976€, XS1919963303
0,1%Pagarés|AEDAS HOMES|0,720|2019-05-24
99.791€, ES0505287088
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9 VENTAS
Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09
XS1557268221
Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Obligaciones|FADE|6,250|2025-03-17
ES0378641080
Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24
ES0224261059
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3
ES0000012A89
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21
ES0505287047
Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21
ES0505287047
Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15
ES0505072308
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3 COMPRAS
0,6%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28
597.751€, ES0554653081
0,4%Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21
399.588€, ES0505287047
0,1%Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21
99.897€, ES0505287047
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19 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02
PTOTEQOE0015
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3
ES0000012B39
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3
ES00000123U9
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
Obligaciones|FADE|0,500|2023-03-17
ES0378641312
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03
XS1385935769
Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10
PTCFPAOM0002
Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09
XS0969350999
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11
ES0440609339
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26
ES0554653057
Pagarés|AEDAS HOMES|0,547|2018-07-20
ES0505287005
Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2018-09-21
ES0505287013
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06
PTCGDKOM0037
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,265|2018-07-17
ES0505113953
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03
ES0505113854