MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TIKEHAU TAUX VARIABL | FR0010814806 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|R EURO CREDIT IC EUR | FR0010807123 | 8,75% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GBL STRATEG | LU1708486839 | 8,40% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE | LU1534068801 | 7,17% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | LU1161526816 | 7,16% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD SHORT TERM | ES0183302035 | 6,95% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQUIT SWISS | LU0636979667 | 5,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E | LU0923958473 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES PA | LU1708485781 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU | IE00B7VSHL18 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQUITIES FR | LU1708483810 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQTY GBL EM | LU1708483570 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE | LU0866427866 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|UTI INDIAN FI-USD RE | IE00B813ZW08 | 1,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo