MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES JPM (lux) | LU0326549168 | 8,54% |
| PARTICIPACIONES FORTIS (Luxemburgo) | LU0377078216 | 8,37% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUNDS | LU0366536638 | 8,18% |
| PARTICIPACIONES JANUS | IE0004445239 | 6,96% |
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERA 0,171% 2009-07-01 | ES0000012098 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS NV | ANN389821664 | 3,92% |
| ACCIONES FRED OLSEN ENERGY ASA | NO0003089005 | 3,82% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES PIONEER CORP | LU0378329287 | 3,65% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 3,46% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 3,41% |
| ACCIONES CALYON (C. A.INDOSUEZ Y C. LYONNAIS) | FR0000045072 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES AXA ROSENBERG MANAGEMENT (IRLANDA) | IE0008366696 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES OYSTER FUND MANAGEMENT COMPANY | LU0096450555 | 2,58% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES OYSTER FUND MANAGEMENT COMPANY | LU0178554332 | 2,27% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES UNITED STATES OIL FUND ETFS/US | US91232N1081 | 1,92% |
| ACCIONES FUGRO NV | NL0000352565 | 1,83% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 1,81% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 1,77% |
| ACCIONES BRITISH PETROLEUM COMPANY | GB0007980591 | 1,75% |
| ACCIONES CREDIT SUISSE (SUIZA) | CH0012138530 | 1,56% |
| ACCIONES CAP GEMINI S.A. | FR0000125338 | 1,49% |
| ACCIONES CIE GENERALE GEOPHYSIQUE | FR0000120164 | 1,47% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES ISHARES | DE0006289457 | 1,01% |
| ACCIONES IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,98% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY | LU0048579410 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES INVESCO FUNDS SERIES | IE0003583675 | 0,72% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,71% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER INC | GB00B24CGK77 | 0,71% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,52% |
| ACCIONES REPSOL-YPF,S.A. | ES0173516115 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES DEKA | LU0133666676 | 0,42% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,31% |
| ACCIONES STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,27% |
| ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S | ES0122060314 | 0,25% |
| ACCIONES EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,16% |
| ACCIONES GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,14% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,12% |
| ACCIONES TUBACEX, S.A. | ES0132945017 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo