MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0289470113 | 6,54% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0334611869 | 6,51% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0256048223 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B5B5L056 | 6,45% |
| PARTICIPACIONES|AXA | LU0292585030 | 5,08% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 5,03% |
| DEPOSITOS|BES|4,60|2014-01-30 | 4,94% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZB05 | 4,76% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,47% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,46% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,43% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,42% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 3,42% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 3,41% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,38% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|4,38|2014-06-16 | ES0413790058 | 3,38% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,33% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010760694 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0227384020 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD GESTION | LU0689230778 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD GESTION | LU0787970960 | 1,57% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,50% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,45% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105914 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo