MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0256048223 | 6,11% |
| RENTA FIJA|ICICI BANK LTD/DUBAI|4,80|2019-05-22 | US45112FAE60 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0227384020 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM ESPAÑA | LU0963986467 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B706BP88 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET WEALT | LU0236146428 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE MANAG | GB00B3L0ZS29 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0294219869 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0007054358 | 3,59% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,45% |
| RENTA FIJA|TURKIYE HALB BANKASI|3,50|2019-06-17 | XS1077629225 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVESTMENT | LU0612891514 | 3,11% |
| RENTA FIJA|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|MFS | LU0094560744 | 2,92% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO LUXEM FIN|6,00|2017-10-31 | US90466MAC38 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2S49 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM ESPAÑA | LU0689230778 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM ESPAÑA | LU0787970960 | 2,00% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 1,95% |
| RENTA FIJA|LAFARGE SA|6,63|2018-11-29 | XS0562783034 | 1,90% |
| RENTA FIJA|PEUGEOT CITROEN|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,88% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,81% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 1,79% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 1,71% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,69% |
| RENTA FIJA|REFER, EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,61% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,59% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,88% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,84% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,80% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,78% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo