MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0289470113 | 6,43% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0256048223 | 6,34% |
| RENTA FIJA|ICICI BANK LTD/DUBAI|4,80|2019-05-22 | US45112FAE60 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME | LU0292585030 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0227384020 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM ESPAÑA | LU0963986467 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B706BP88 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B3T5WH77 | 4,03% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVESTMENT | LU0612891514 | 3,20% |
| RENTA FIJA|TURKIYE HALB BANKASI|3,50|2019-06-17 | XS1077629225 | 3,16% |
| RENTA FIJA|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 2,84% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO LUXEM FIN|6,00|2017-10-31 | US90466MAC38 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|MFS | LU0094560744 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2S49 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM ESPAÑA | LU0689230778 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM ESPAÑA | LU0787970960 | 2,14% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 1,98% |
| RENTA FIJA|LAFARGE SA|6,63|2018-11-29 | XS0562783034 | 1,90% |
| RENTA FIJA|PEUGEOT CITROEN|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,87% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 1,82% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,80% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 1,71% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,68% |
| RENTA FIJA|REFER, EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,63% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,49% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,06% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,83% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,78% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo