MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RETURN BOND FUND-H-INSTITUTIONAL-CAP | IE0032313243 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 5,92% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 5,40% |
| PA.ETF ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND - A | LU0109391861 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES US TWENTY FUND | IE0004445239 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES AXAN ROSENBERG JAPAN SC EQ B YEN | IE0004354423 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES MIRABAUD FUNDS SHORT TERM F.I. | ES0183302035 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 2,96% |
| LETRAS EM. VTO. 21-10-2011 | ES0L01110219 | 2,94% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 2,93% |
| ACCIONES ADECCO SA-REG | CH0012138605 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES PIONEER - EURO LIQUIDITY-I | LU0527391360 | 2,41% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,32% |
| ACCIONES FUGRO NV | NL0000352565 | 2,30% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,29% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,25% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 2,23% |
| ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | DE0005785802 | 2,11% |
| ACCIONES UBS AG | CH0024899483 | 1,98% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 1,96% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES JULIUS BAER MULIBOND - GLOBAL HIGH YIELD BOND - C | LU0159159432 | 1,86% |
| ACCIONES GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,56% |
| ACCIONES ALMIRALL, S.A. | ES0157097017 | 1,50% |
| ACCIONES AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 1,48% |
| ACCIONES PPR | FR0000121485 | 1,47% |
| ACCIONES STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 1,41% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,35% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,15% |
| ACCIONES TESCO | GB0008847096 | 1,10% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 1,04% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 1,04% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,80% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,61% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,54% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo