MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 12,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 12,03% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0963986467 | 10,25% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0689233525 | 9,74% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0334003224 | 9,06% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151325312 | 8,63% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0787970960 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0230242504 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES | IE00B3B2KP07 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0787973808 | 5,60% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0599946893 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUX | LU0568583933 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQ FRANCE | LU0787973121 | 3,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo