MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0963986467 | 12,86% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES | IE00B3B2KP07 | 8,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 8,54% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0334003224 | 8,05% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0365262384 | 7,73% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUX | LU0568583933 | 7,62% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET WEALT | LU0236146428 | 7,38% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0187024954 | 7,27% |
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000121G2 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0351545230 | 6,89% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0689233525 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|MFS | LU0125944966 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD & CIE | FR0007008750 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0256048223 | 3,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo