MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 10,34% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RETURN BOND FUND-H-INSTITUTIONAL-CAP | IE0032313243 | 7,61% |
| PA.ETF ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 7,50% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 6,69% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 6,36% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 6,09% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 3,15% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO LIQUIDITY-I | LU0378329287 | 2,72% |
| ACCIONES CAP GEMINI, S.A. | FR0000125338 | 2,53% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,45% |
| ACCIONES XSTRATA PLC | GB0031411001 | 2,43% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,41% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,31% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA-EM MK DB LC-PH | LU0251055595 | 1,90% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES JULIUS BAER MULIBOND - GLOBAL HIGH YIELD BOND - C | LU0159159432 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES JB LOCAL EMERGING BND FD-C-A | LU0256065409 | 1,82% |
| ACCIONES STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 1,80% |
| ACCIONES CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 1,70% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,60% |
| ACCIONES BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,49% |
| ACCIONES TESCO | GB0008847096 | 1,29% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,26% |
| ACCIONES OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 1,05% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 1,04% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 0,91% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,74% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,72% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,69% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 0,69% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,62% |
| ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | DE0005785802 | 0,31% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo