MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0963986467 | 11,84% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 9,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 8,09% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0689233525 | 8,03% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES | IE00B3B2KP07 | 7,72% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD & CIE | FR0007008750 | 7,16% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0334003224 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET WEALT | LU0236146428 | 6,94% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0351545230 | 6,54% |
| REPO|RBC IS|0,16|2015-10-01 | ES0L01512117 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0787970960 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B3TH3V40 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT | LU0841179863 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0256048223 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUX | LU0568583933 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE DEGROOF LUX. | LU0100548261 | 1,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo