MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 11,08% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 6,96% |
| PARTICIPACIONES PICTET F LUX-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 6,67% |
| PARTICIPACIONES US TWENTY FUND | IE0004445239 | 6,57% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 3,45% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 3,33% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 3,31% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 3,10% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO LIQUIDITY-I | LU0378329287 | 2,97% |
| ACCIONES ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 2,88% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,80% |
| ACCIONES CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 2,67% |
| ACCIONES CAP GEMINI, S.A. | FR0000125338 | 2,64% |
| ACCIONES BG GROUP PLC | GB0008762899 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES OYSTER EUROPEAN OPPORT-EUR | LU0096450555 | 2,54% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES OYSTER EUROPEAN SM CAP-EUR | LU0178554332 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP EQ-ALPHA | IE0008366696 | 2,17% |
| ACCIONES FUGRO NV | NL0000352565 | 2,02% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 1,72% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES UNITED STATES OIL FUND LP | US91232N1081 | 1,59% |
| ACCIONES TESCO | GB0008847096 | 1,47% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,14% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,97% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES ISHARES DJ ST 600 UTIL DE | DE0006289457 | 0,90% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,84% |
| ACCIONES IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,81% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS-FRANCE FUND | LU0048579410 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PRC EQUITY FUND - C SHARES | IE0003583675 | 0,70% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,67% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF | LU0133666676 | 0,47% |
| ACCIONES STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,28% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,27% |
| ACCIONES EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,17% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,11% |
| ACCIONES GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo