MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS EM. VTO. 17-06-2011 | ES0L01106175 | 13,16% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RETURN BOND FUND-H-INSTITUTIONAL-CAP | IE0032313243 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES LM-WA ASIAN OPPS. FD-AA$ | IE00B2Q1FD82 | 6,73% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 6,36% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 5,78% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 4,88% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 4,33% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES PIONEER - EURO LIQUIDITY-I | LU0527391360 | 2,58% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,45% |
| ACCIONES SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 2,05% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,02% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES JB LOCAL EMERGING BND FD-C-A | LU0256065409 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES JULIUS BAER MULIBOND - GLOBAL HIGH YIELD BOND - C | LU0159159432 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA-EM MK DB LC-PH | LU0251055595 | 1,88% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,81% |
| ACCIONES CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 1,78% |
| ACCIONES BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,73% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,58% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 1,44% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,31% |
| ACCIONES TESCO | GB0008847096 | 1,30% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 1,19% |
| ACCIONES XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,95% |
| ACCIONES STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,94% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,91% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,76% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,67% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,65% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,63% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,36% |
| ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | DE0005785802 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo