MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0289470113 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0256048223 | 6,53% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|AXA SA | LU0292585030 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B3T5WH77 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0227384020 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD GESTION | LU0963986467 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | IE00B706BP88 | 4,11% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,56% |
| RENTA FIJA|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,52% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,46% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 3,37% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVESTMENT | LU0612891514 | 3,30% |
| RENTA FIJA|SANTAN CONSUMER FIN|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD GESTION | LU0689230778 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|MFS | LU0094560744 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2S49 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD GESTION | LU0787970960 | 2,10% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 2,04% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,80% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,77% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 1,73% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,65% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,64% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,31% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,23% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,99% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,93% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,75% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo