MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0289470113 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0256048223 | 6,51% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|AXA | LU0292585030 | 5,02% |
| DEPOSITOS|BES|4,60|2014-01-30 | 4,96% | |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD GESTION | LU0963986467 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0227384020 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B3T5WH77 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | IE00B706BP88 | 4,13% |
| RENTA FIJA|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,56% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,54% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,53% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,51% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,47% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 3,43% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,37% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVESTMENT | LU0612891514 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD GESTION | LU0689230778 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|MFS | LU0094560744 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2S49 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD GESTION | LU0787970960 | 2,00% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,70% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516938 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo