MIRASSET SELECTOR FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD AM

4,5k

patrimonio

107

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.489€

Valor liquidativo

5,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -21,77% *
2018 -1,90% *
2017 2,71% *
2016 -1,97%
2015 0,02%
2014 4,44%
2010 3,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -63,05% -21,77%
1 año -26,52% -26,52%
2 años -14,61% -27,08%
3 años -8,86% -24,30%
4 años -8,56% -30,09%
5 años -5,49% -24,62%
6 años -4,19% -22,65%
7 años -3,72% -23,34%
8 años -4,17% -28,90%
9 años -3,55% -27,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,1223€
6,5476€
7,0548€
7,0372€
6,9706€
7,1059€
7,0337€
7,0386€
7,0246€
6,8530€
6,8018€
6,7405€
6,7664€
6,9908€
6,8511€
7,1860€
7,3272€
6,9896€
6,9892€
6,9177€
6,7952€
6,6924€
6,6322€
6,5682€
6,6225€
6,6494€
6,6453€
6,6819€
6,2294€
7,0102€
7,2040€
7,2533€
7,0693€
6,7848€
7,0898€
7,0169€
6,9192€
6,4610€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 4.489€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US

    IE00B7XCGB41

    PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CR

    LU1293074800

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|R EURO CREDIT IC EUR

    FR0010807123

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG

    LU0438336421

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU

    IE00B7VSHL18

    PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQTY GBL EM

    LU1708483570

    PARTICIPACIONES|UTI INDIAN FI-USD RE

    IE00B813ZW08

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 92,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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