MIRASSET SELECTOR FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD AM

2,6M

patrimonio

137

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.622.261€

Valor liquidativo

7,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,90% *
2017 2,71% *
2016 -1,97%
2015 0,02%
2014 4,44%
2010 3,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,00% 0,25%
1 año 0,30% 0,30%
2 años 1,84% 3,72%
3 años 0,98% 2,97%
4 años 0,23% 0,94%
5 años 1,24% 6,37%
6 años 0,99% 6,10%
7 años 1,79% 13,25%
8 años -0,03% -0,21%
9 años 0,22% 1,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0548€
7,0372€
6,9706€
7,1059€
7,0337€
7,0386€
7,0246€
6,8530€
6,8018€
6,7405€
6,7664€
6,9908€
6,8511€
7,1860€
7,3272€
6,9896€
6,9892€
6,9177€
6,7952€
6,6924€
6,6322€
6,5682€
6,6225€
6,6494€
6,6453€
6,6819€
6,2294€
7,0102€
7,2040€
7,2533€
7,0693€
6,7848€
7,0898€
7,0169€
6,9192€
6,4610€

Posiciones en cartera

El fondo MIRASSET SELECTOR FUND, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.483.213€ 56,57%
ES 547.142€ 20,87%
IE 254.600€ 9,71%
FR 221.635€ 8,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.506.590€
Liquidez 115.671€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US

    IE00B7XCGB41

    PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CR

    LU1293074800

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|R EURO CREDIT IC EUR

    FR0010807123

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG

    LU0438336421

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU

    IE00B7VSHL18

    PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQTY GBL EM

    LU1708483570

    PARTICIPACIONES|UTI INDIAN FI-USD RE

    IE00B813ZW08

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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