MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-04-02 | ES00000122F2 | 22,63% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DR HY-F | LU0292585030 | 5,11% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 | XS0528912214 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES JB ABSO RET BND PLUS-B= | LU0256048223 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-E-=H-ACC | IE00B5B5L056 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-E-HD-ACC | IE00B11XZB05 | 4,85% |
| DEPOSITOBANCO ESPIRITO SANTO 2014-01-30 | 4,85% | |
| PARTICIPACIONES JB ABSL RT EM BOND FD-EUR B | LU0334611869 | 4,84% |
| BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 | ES0324244005 | 3,39% |
| BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 | ES0378641015 | 3,39% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,35% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-09-04 | XS0821078861 | 3,33% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2014-06-16 | ES0413790058 | 3,32% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,32% |
| OBLIGACIONES CRITERIA CAIXAC 2014-11-20 | ES0340609009 | 3,32% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-09-21 | XS0829721967 | 3,32% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2014-11-19 | ES0302761004 | 3,27% |
| CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 | ES0414950784 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES MIRABAUD-CNV BONDS EURP-AC | LU0689230778 | 2,40% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,51% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo