MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RETURN BOND FUND-H-INSTITUTIONAL-CAP | IE0032313243 | 7,27% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 6,91% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 6,41% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 16/12/2011 | ES0L01112165 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 6,15% |
| PA.ETF ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES AXAN ROSENBERG JAPAN SC EQ B YEN | IE0004354423 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES MIRABAUD FUNDS SHORT TERM F.I. | ES0183302035 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND - A | LU0109391861 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES US TWENTY FUND | IE0004445239 | 4,38% |
| ACCIONES PPR | FR0000121485 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 3,19% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 3,01% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES PIONEER - EURO LIQUIDITY-I | LU0527391360 | 2,75% |
| ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | DE0005785802 | 2,37% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,17% |
| ACCIONES FUGRO NV | NL0000352565 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES JULIUS BAER MULIBOND - GLOBAL HIGH YIELD BOND - C | LU0159159432 | 1,88% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 1,84% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 1,83% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,72% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,68% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,62% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,52% |
| ACCIONES GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,27% |
| ACCIONES TESCO | GB0008847096 | 1,23% |
| ACCIONES ALMIRALL, S.A. | ES0157097017 | 1,22% |
| ACCIONES STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 1,15% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,09% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 1,05% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438235 | 1,03% |
| ACCIONES VUELING AIRLINES, S.A. | ES0184591032 | 0,79% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo