MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% | ES00000122D7 | 17,45% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RETURN BOND FUND-H-INSTITUTIONAL-CAP | IE0032313243 | 6,51% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 6,32% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 5,83% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 5,58% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,70% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO LIQUIDITY-I | LU0378329287 | 2,49% |
| ACCIONES CAP GEMINI, S.A. | FR0000125338 | 2,36% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,30% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,26% |
| ACCIONES PPR | FR0000121485 | 2,19% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,18% |
| ACCIONES CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 2,07% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,97% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES JB LOCAL EMERGING BND FD-C-A | LU0256065409 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES JULIUS BAER MULIBOND - GLOBAL HIGH YIELD BOND - C | LU0159159432 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA-EM MK DB LC-PH | LU0251055595 | 1,80% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,67% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,65% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,59% |
| ACCIONES XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,49% |
| ACCIONES ACERGY SA | LU0075646355 | 1,47% |
| ACCIONES BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,45% |
| ACCIONES STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 1,41% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,29% |
| ACCIONES TESCO | GB0008847096 | 1,26% |
| ACCIONES OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 1,13% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 1,11% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 1,06% |
| ACCIONES STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,79% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,71% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,65% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,63% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,60% |
| ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | DE0005785802 | 0,29% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo