MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RETURN BOND FUND-H-INSTITUTIONAL-CAP | IE0032313243 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 5,89% |
| PA.ETF ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND - A | LU0109391861 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES US TWENTY FUND | IE0004445239 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES AXAN ROSENBERG JAPAN SC EQ B YEN | IE0004354423 | 4,69% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 3,26% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 2,92% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES PIONEER - EURO LIQUIDITY-I | LU0527391360 | 2,63% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,51% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,42% |
| ACCIONES CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 2,21% |
| ACCIONES AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 2,13% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,13% |
| ACCIONES BG GROUP PLC | GB0008762899 | 2,06% |
| ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | DE0005785802 | 2,06% |
| ACCIONES SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES JULIUS BAER MULIBOND - GLOBAL HIGH YIELD BOND - C | LU0159159432 | 2,02% |
| ACCIONES STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 1,97% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 1,97% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,78% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 1,49% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,35% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 1,27% |
| ACCIONES TESCO | GB0008847096 | 1,16% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 1,15% |
| ACCIONES STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,06% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,96% |
| ACCIONES XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,91% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,90% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,75% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,67% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,56% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo