MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS EM. VTO. 19-02-2010 | ES0L01002192 | 12,46% |
| PARTICIPACIONES FORTIS GROWTH USA-CCAP-$ | LU0377078216 | 7,97% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 7,44% |
| PARTICIPACIONES PICTET F LUX-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 7,13% |
| PARTICIPACIONES US TWENTY FUND | IE0004445239 | 6,59% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 3,54% |
| ACCIONES FRED OLSEN ENERGY ASA | NO0003089005 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO LIQUIDITY-I | LU0378329287 | 3,18% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 3,16% |
| ACCIONES CAP GEMINI, S.A. | FR0000125338 | 3,16% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 3,11% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 3,01% |
| ACCIONES ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES OYSTER EUROPEAN OPPORT-EUR | LU0096450555 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP EQ-ALPHA | IE0008366696 | 2,61% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES OYSTER EUROPEAN SM CAP-EUR | LU0178554332 | 2,42% |
| ACCIONES FUGRO NV | NL0000352565 | 2,12% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 1,66% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 1,62% |
| ACCIONES CREDIT SUISSE GROUP AG | CH0012138530 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES UNITED STATES OIL FUND LP | US91232N1081 | 1,54% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,14% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES ISHARES DJ ST 600 UTIL DE | DE0006289457 | 0,95% |
| ACCIONES IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS-FRANCE FUND | LU0048579410 | 0,77% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PRC EQUITY FUND - C SHARES | IE0003583675 | 0,65% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,64% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,59% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES DEKA - CONVERGENCEAKTIEN CF | LU0133666676 | 0,46% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 0,31% |
| ACCIONES STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,26% |
| ACCIONES EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,17% |
| ACCIONES GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,12% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,12% |
| DERECHOS BNP PARIBAS - RTS (AMPL.SEPT.09) | FR0010808931 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo