MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0963986467 | 15,48% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0562891944 | 10,01% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151325312 | 9,69% |
| PARTICIPACIONES|GLG-GL EMER MK DEBT | IE00BD3B6G86 | 8,29% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO | IE00B65YMK29 | 6,79% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00BHBFD143 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0636969866 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|RUBRICS GLOBAL FIXED | IE00B61D4S58 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0334003224 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM | LU1055196213 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0800193780 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM EURO LIQUIDIT | LU0292585626 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING | LU1279334210 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM | LU0787970960 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|POLAR BIOTECHNOLOGY- | IE00B3VXGD32 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|UTI INDIAN FI-USD RE | IE00B813ZW08 | 1,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo