MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001

Patrimonio 10.054€
Partícipes 107
Patrimonio por partícipe 93,96€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE) ES0000012098 80,70%
PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A LU0326549168 5,66%
PARTICIPACIONES PICTET-EUR SOV LIQU-I= LU0366536638 5,43%
PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU ANN389821664 2,84%
PARTICIPACIONES MIRABAUD FUNDS SHORT TERM F.I. ES0183302035 2,58%
PARTICIPACIONES PIONEER - EURO LIQUIDITY-I LU0527391360 2,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MIRASSET SELECTOR FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.

10,1k

patrimonio

107

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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