MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110240001
| Patrimonio | 10.054€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 93,96€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 10,87% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RETURN BOND FUND-H-INSTITUTIONAL-CAP | IE0032313243 | 7,25% |
| PA.ETF ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 7,09% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 7,09% |
| PARTICIPACIONES JPM LIQ-EURO GOVT LIQ-C=A | LU0326549168 | 6,79% |
| PARTICIPACIONES PICTET F LUX-EUR SOV LIQU-I= | LU0366536638 | 6,51% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 6,02% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES HAUSSMANN HOLDINGS N.V.-C-EU | ANN389821664 | 3,44% |
| ACCIONES XSTRATA PLC | GB0031411001 | 3,37% |
| ACCIONES VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,05% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 3,00% |
| ACCIONES CAP GEMINI, S.A. | FR0000125338 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO LIQUIDITY-I | LU0378329287 | 2,90% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 2,76% |
| ACCIONES CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES JB LOCAL EMERGING BND FD-C-A | LU0256065409 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA-EM MK DB LC-PH | LU0251055595 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES JULIUS BAER MULIBOND - GLOBAL HIGH YIELD BOND - C | LU0159159432 | 2,03% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,96% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 1,74% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,68% |
| ACCIONES BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,67% |
| ACCIONES TESCO | GB0008847096 | 1,46% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 1,44% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 1,26% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,97% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 0,89% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 0,78% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,78% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,70% |
| ACCIONES FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | DE0005785802 | 0,32% |
| ACCIONES THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo