KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759003 | 12,20% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221007 | 9,59% |
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02 | ES00000123X3 | 8,36% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276001 | 8,21% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023005 | 8,20% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191003 | 7,94% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I | LU0933614405 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD | LU0248063595 | 4,55% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232004 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2 | LU0473186707 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I | LU1243244081 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING | LU0319685342 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|JPM GL STRAT B PERF | LU0973526311 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M | LU0742536872 | 1,73% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 | 1,20% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLB.TOTAL | LU0951484178 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMA | IE00B3VWMM18 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EUR S | LU0322253906 | 1,14% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,22% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222005 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388004 | 0,02% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo