KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114390034
| Patrimonio | 245.741.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.954 |
| Patrimonio por partícipe | 12.315,40€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 11,55% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 7,65% |
| REPO|KUTXABANK|0,14|2015-01-23 | ES00000122F2 | 7,53% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 5,43% | |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU | ES0113191037 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO | ES0133759037 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 4,34% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 3,52% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WLD MON | DE000A1H53Q8 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON | ES0114221031 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI | ES0114388038 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO | ES0114232038 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA | ES0125627002 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 1,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,01% | |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 0,86% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 0,75% |
| BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,21|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,63% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,50% | |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,22|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,32% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|1,36|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA NUEVA EC | ES0114222039 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,04% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
245,7M
patrimonio
20,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo